Anywhere Final Countdown

ぼくのかんがえたさいきょうのぽーとふぉりおを雰囲気運用してセミリタイアを目指すブログ

運用状況:2020年2月末

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2020年2月29日、ニューヨーク終了時点の集計です。
今月は月末の1週間で大きく下げており、厳しい状況に置かれていますが、果たしてどうなったでしょうか?

コアの部分は円建て評価でのオールウェザー型ポートフォリオを目指しています。
一般的な時価総額比インデックスよりも新興国比率を多めに設定しており、更にオルタナティブ資産に新興国債券を多めに配分しています。

円グラフ作成にはバリュートラスト様・Portfolio Checker様のツールを使用させていただきました。いつも感謝しております。

ポートフォリオ

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余剰資金は常にポートフォリオに入金しているので、資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立です。
非流動性資産であるジュニアNISA・小規模企業共済(iDeCo)・個人年金保険・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。

月間トータルリターン

★運用資産 合計 : 22,005,523 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で-3.69%でした(ディーツ簡便法による計算)。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
6:4型のポートフォリオを維持しつつ、待機資金の現金部分も含めてのトータルリターンになります。こうして見ると言う程減ってはいませんね。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド-1.19%世界経済インデックスファンド-4.19%でした。ちなみにeMAXIS Slim バランス(8資産均等)-4.63%となっています。
今回際立つのはセゾン投信の強さです。その他2ファンドには上回っているのですが、金利の引き下げによる影響が大きく出ている結果となりました。

長期では外債中心のファンドに負けるわけにはいきません。参考指数に張り付きつつ、わずかでも超過リターンが得られることを期待です。
為替のエクスポージャーを下げつつ、アセットのバランスを配分した結果なので、概ね期待通りに動いてくれている印象です。

ちなみに円建てACWIであるeMAXIS Slim オール・カントリー-8.04%となっており、6:4型ポートフォリオとしては頑張ってくれた方でしょう。

アクティブ部門

積み立て中のETF・投資信託はこちら、個別株の保有銘柄はこちらです。

  • 米国株 計 : $ 34,3705.5
  • 地域別ETF 計 : 2,438,720 円(1ドル=108.98円で計算)

米国株ポートフォリオ全体としては、新規入金分を除き、年初来では-11.77%でした(ディーツ簡便法による計算)。
ちなみに米国市場の年初来リターン参考指数である【HDV】-13.63%【VYM】-11.96%【SPYD】-13.38%でした。

尚、【SPY】-7.95%【DIA】-10.71%でした。今回の下落相場ではハイテク株の方が粘りが強いという厳しい結果になっています。
パフォーマンスとしては【DIA】に近似させつつ、配当で上回ることが目標です。

米国株については、Portfolio Checker様のサイトで詳細を公開しています。

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こちらはセクター別の投資割合です。ヘルスケア・生活必需品に偏重したポートフォリオです。
保有銘柄全体としては増配基調にあり、今後もディフェンシブ株式中心の運用を続ける方針です。

高配当・連続増配重視であり、概算ですがこれまでのパフォーマンスは【HDV】に近似しております。
今の銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。トータルの株価が指数に貼り付いてさえいれば十分でしょう。

今回は原油市況の大幅な下落を受け、厳しい運用となっていますが、無事上記3つの高配当ETFよりはパフォーマンスを上げています。
今後は国内市場のバリュー株にも挑戦することを考えており、米国株の比率は15%程度で動かす予定です。

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日本株のディープバリューにも挑戦を始めていますが、また【9402】中部日本放送を買い付けたばかりです。
今は相場が急変しているので迷うところですが、チャートと清算価値・安全域を参考に、少しずつ買い増しを検討しています。
だいたい日本株で5%ほど、米国株と合わせて個別株を20%程度保有していくことを考えています。

四半期ごとのリバランスがルールで、3月はリバランスの月になります。
引き続き全世界株式はつみたてNISAでの入金を続け、ノーセルで入金・配当再投資でのリバランスを基調にしていく方向です。

相場の急変時は狼狽するから証券口座を見ない方が良いという論調をたまに耳にします。
大きく動いている時こそ下手に動かないため、ポートフォリオを俯瞰して適切にリバランスをかけるなどの戦法を考えないといけないと思うんですが、どうなんでしょう。。。
 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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