Anywhere Final Countdown

ぼくのかんがえたさいきょうのぽーとふぉりおを雰囲気運用してセミリタイアを目指すブログ

運用状況:2020年1月末

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2020年1月31日、ニューヨーク終了時点の集計です。
コアの部分は円建てオールウェザーを目指しています。一般的な時価総額比インデックスよりも新興国比率を多めに設定しており、更にオルタナティブ資産に新興国債券を多めに配分しています。

円グラフ作成にはバリュートラスト様・Portfolio Checker様のツールを使用させていただきました。いつも感謝しております。

ポートフォリオ

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余剰資金は常にポートフォリオに入金しているので、資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立です。
非流動性資産であるジュニアNISA・小規模企業共済(iDeCo)・個人年金保険・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。

月間トータルリターン

★運用資産 合計 : 22,685,254 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+0.73%でした(ディーツ簡便法による計算)。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
6:4型のポートフォリオを維持しつつ、待機資金の現金部分も含めてのトータルリターンなので、十分に満足のいく結果だと思います。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド+0.24%世界経済インデックスファンド-0.76%でした。ちなみにeMAXIS Slim バランス(8資産均等)-0.16%となっています。
参考指数に張り付きながら上回る堅調な運用結果となっています。外債中心のファンドに負けるわけにはいきません。
為替が若干円高方向に動きながら株価指数が下がっていますが、日本株に偏らず、為替のエクスポージャーを下げつつ、アセットのバランスを配分した結果なので、概ね期待通りに動いてくれている印象です。

アクティブ部門

積み立て中のETF・投資信託はこちら、個別株の保有銘柄はこちらです。

  • 米国株 計 : $ 37,666.4
  • 地域別ETF 計 : 2,883,898 円(1ドル=109.12円で計算)

米国株ポートフォリオ全体としては、新規入金分を除き、年初来では-1.64%でした(ディーツ簡便法による計算)。
ちなみに米国市場の年初来リターン参考指数である【HDV】-4.13%【VYM】-2.51%【SPYD】-3.37%でした。

米国株については、Portfolio Checker様のサイトで詳細を公開しています。

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こちらはセクター別の投資割合です。ヘルスケア・生活必需品に偏重したポートフォリオです。
保有銘柄全体としては増配基調にあり、今後もディフェンシブ株式中心の運用を続ける方針です。
高配当・連続増配重視であり、概算ですがこれまでのパフォーマンスは【HDV】に近似しております。
今の銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。トータルの株価が指数に貼り付いてさえいれば十分でしょう。

四半期ごとのリバランスがルールですが、コアの部分は大きな乖離も無いため、しばらくはノーセルで入金・配当再投資でのリバランスを基調にしていく方向です。
強気相場が続いていますが、iDeCoやジュニアNISAも含めた運用資産全体を俯瞰し、ポジションの取りすぎには注意が必要な環境だと思っています。

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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