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基準価額上昇も分配金は漸減【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETFより分配金です。

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

毎度毎度のことではありますが、【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETFより分配金の着弾です。弊ポートフォリオ全体の約1%をこれに割いていますね。
ちょうどこれでコロナショックの大底から1年が経過したわけですが、一番の底で購入していれば2倍弱の利益が出ていたわけです。

当方も少しは買い増ししましたが、これだけ流動性のある資産クラスでも暴落時には指数との乖離が大きくなっていましたね。
ちょうど金曜日の引けのタイミングで投げ売りが入ったのか、一気に値崩れして結局買えなかったのを覚えています。 

【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETF
★ベンチマーク:東証REIT指数
★組み入れ銘柄数:61

★信託報酬:0.176%(税込)
★決算日:年4回(2月9日、5月9日、8月9日、11月9日)
★マーケットメイク:あり
★ファンド籍:日本
★運用会社:ブラックロック
★ファンド純資産総額:3,000億円

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※ブラックロックの公式サイトより

J-REITは2019年のパフォーマンスが強かったため、まだコロナショック以前の最高値には及びませんね。
それでもビジネス需要向けの資産は回復しており、現在は52週最高値を更新し、堅調な推移となっています。

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※ブラックロックの公式サイトより

分配金の履歴です。ここの所は16円前後で安定して推移していますね。今回の分配金は15円でしたが、端数の関係などもあるのだろうか。
現状の分配金利回りは直近1年間で3.3%程度になります。長期金利の上昇もあり、インカムゲイン狙いの資産クラスとしては若干物足りなさを感じますね。円建てと言う大きなメリットはありますが。

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※ブラックロックの公式サイトより

こちらは上位構成銘柄です。若干の順位の変動はありますが、上位組み入れ銘柄は同じメンバーが並んでいます。
組み入れ銘柄は現時点では61銘柄です。日本の不動産市場全体に投資と言いながら、実態は摩天楼トーキョーのオフィスビルへの集中投資になることには注意が必要です。地方は日本では無いのだろうか。

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Yahoo!ファイナンスより転載

TOPIXとの比較チャートです。前回の分配時は若干戻りが弱かったのですが、徐々に株価指数に追いついてきていますね。
分配金が変わらないため、長期ホールドであれば買い増しはにしにくい市況となっています。弊ポートフォリオでもキャピタルゲインを貰っているだけで、現在買い増しはしておりません。

現状長期金利の上昇の絡みか、国内・海外ともにREIT指数が堅調に動いていますね。
分配金が今後上昇していかない限り、しばらくは買い控えの日々が続きそうです。 

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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