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本当に配当は8%も貰えるのか【BTI】ブリティシュ・アメリカン・タバコを積み株しました。

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

世の中的にはNASDAQが連日史上最高値を更新し、コロナショックはどこへ行ったのかと言う様相です。
これから米国市場も夏の決算シーズンですが、良かろうが悪かろうが相場がどっちに振れるのかは皆目見当がつきません。

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さて、完全に上げ相場から置いていかれている弊ポートフォリオですが、ハイテクグロースに屈することなく配当株を積み増しします。
ちょうど【MO】アルトリア【PM】フィリップモリスからの配当も入金さえれており、今回は高値掴みしている【BTI】ブリティッシュ・アメリカン・タバコを少しだけ積み株しました。

基本データ
EPS:£2.49 BPS:$35.12 1株配当:£2.02 連続増配:20年
ROE:8.82% ROA:3.97% 営業C/Fマージン:34.76%

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今の水準でPERは10ちょい、PBRも1倍強の水準です。直近の株高で現金資産の比率も下がっており、資金不足につき少額のみ買い増しです。
英国株なのでどうしても殺人通貨ポンド相場に左右されます。タバコ株は昨年も受難でしたね。特に昨年はブレグジットの絡みもあり、ポンド相場の煽りを受けて一人負けでした。

営業キャッシュフローマージンは30%超え、これまでも安定して20%は超えており、収益力は半端なく高いです。

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DividendInvestor.comより転載

ドルベースでは配当にバラツキがありますが、ポンド建てでは1999年以降20年連続増配の優良銘柄です。
配当性向も70%前後に抑えられており、増配余力も十分です。市場が全世界に渡るのも魅力ですね。

ここ10年間の平均増配率も4%と、インフレ負けしない成長力を見せてくれています。
タバコ産業の見通しは厳しい予測も出ていますが、インフレヘッジ分の2%程度の成長+8%の配当があれば市場を上回ることもできるでしょう。

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Portfolio Visualizerにより作成

ここ20年間の比較チャート、配当再投資込みで【SPY】と比較しています。かなし恣意的なグラフですが、英国株ながらパフォーマンスは圧勝です。
どうでもいいけど、日本法人のブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンってのが無国籍っぽくてジワジワ来ます。。。

★今日の売買記録

【BTI】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ $36.99 5株

タバコ株は【PM】【BTI】【MO】【JT】とメジャーどころはフルコンプしており、今後も監視しながら買い増し予定。一応優先順位としては【PM】≒【BTI】>【JT】>【MO】と考えています。
2,3万円程度の積み株ですが、これでも月に10万円弱くらいは入金しているので、バカにはならない数字になってきますね。個別株だけで予測配当は年間25万円くらいまで育っています。

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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