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【備忘録】6月のボーナスが入ったら買ってみたい国内高配当株の続き。

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

日銀の買いオペのおかげで何とか日本国債利回りは持ちこたえていますね。ゼロ金利が正しいのかどうかは分かりませんが。ゼロ金利に慣れすぎているのかもしれません。
米国の超大型株は買いやすい株価になってきましたが、円安のおかげて割安感が無いため、夏のボーナスは日本株に割り振ることにします。

実際に買うかはともかく、備忘録として。後で何を考えていたのか振り返るのもブログの意義ですし。
このまま円相場が逆回転するか、ダラダラ円安が続くかは本当に読めないので、自国通貨建ての資産というのは貴重なのです。

1.【4523】エーザイ

内資系メガファーマです。連続増配ではありませんが、30年以上減配無しの記録を持つ日本の配当貴族です。
株価はコロナショックの底を割り、配当利回り3%のラインまで落ちてきています。

メガファーマという知財系企業であり、PBRは若干高めですが、配当の支えを期待して購入を考えたいですね。
日経225採用の値がさ銘柄であり、日銀が実質的な大株主になっているのも悪くないです。

株価は直近の高値と比べても半分以下になっており、話題になればスルスルと上がっていくでしょう。
どちらかと言うと、長期の配当狙いよりも配当を下支えとしてキャピタルの反発を狙う感じでしょうか。

世界初のアルツハイマー型認知症治療薬『アリセプト』を創薬し、抗がん剤『レンビマ』、てんかん治療薬『フィコンパ』、不眠症治療薬『デエビゴ』などを送り出しています。
創薬は今後も数少ない日本の基幹産業であり続けると思っています。認知症治療薬『アデュヘルム』に期待ですね。

基本データ
EPS:167.22円 BPS:2611.27円 1株配当:160円(予想)
ROE:6.4% ROA:3.9% ROIC:5.3%
営業C/Fマージン:15.55% D/Eレシオ:12.7%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:0未満

2.【7272】ヤマハ発動機

楽器の方ではなく、発動機の方です。楽器の方ももちろん魅力的な企業ですが、高配当というテーマには合致しませんね。
こちらの企業に関しては解説不要でしょう。バイク、マリン製品、産業用ロボットなど。

シクリカルで市況の影響を大きく受け、株価は乱高下しがちです。現在の配当利回りは4%台後半です。
コロナショックで一度減配しましたが、すぐに復配し、減配以前よりも増配となっています。

PERは十分に低く、若干借金が多いのが気になりますが、PBRも1倍程度となっています。ROEもこのPBRの日本株としては高めです。

6月が権利取りであり、配当利回り5%かつPBR1倍割れで狙っていきたいですね。
株主優待としてカタログギフトがもらえます。長期優遇特典あり、今後も期待できるでしょう。

基本データ
EPS:449.83円 BPS:2484.31円 1株配当:115円(予想)
ROE:17.3% ROA:7.7% ROIC:10.2%
営業C/Fマージン:7.80% D/Eレシオ:59.7%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:0未満

3.【8881】日神グループHD

高配当ネットネット株です。今後も需要の見込める首都圏基盤のマンション事業ですね。
若干借金が多いのが気になりますが、ミックス係数(PER×PBR)は2未満と魅力的です。

現状で配当利回りが5%強、優待も含めると6%以上に上昇します。優待は長期保有特典あり。
リーマンショック以降は増配基調でオーナー企業でもあり、株主を裏切ることも少ないのではないかと考えています。

基本データ
EPS:75.38円 BPS:1370.12円 1株配当:22円(予想)
ROE:5.5% ROA:3.1% ROIC:3.8%
営業C/Fマージン:1.03% D/Eレシオ:49.8%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:657.8円

4.【1879】新日本建設

こちらもネットネット株です。同じく首都圏の不動産開発で、用地取得から施工・アフターサービスまで一貫して行っています。
増配で配当利回り3%に到達していますが、そもそもネットネット株でPERが3台と非常に低く、配当性向は10%強です。

有利子負債はゼロで、財務基盤は鉄壁です。しかもネットネットでROICが10%超という収益体質です。
問題はどこにカタリストが存在するかということですが、こちらもオーナー企業であり、簿価の積み上げと増配を期待でしょうか。

基本データ
EPS:184.67円 BPS:1567.11円 1株配当:22円(予想)
ROE:11.8% ROA:7.7% ROIC:11.7%
営業C/Fマージン:3.52% D/Eレシオ:0%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:536.6円

5.【7955】クリナップ

ネットネットではありませんが、簿価と配当の支えのある高配当企業です。システムキッチンの大手ですね。
流動性資産に在庫関係が少ないため、PBR以上に実質的な簿価が大きいのが特徴ですね。借金が少ないのも高評価。

今期も増収増益で増配になっていますが、株価がついてきていない状態です。ミックス係数は3未満です。
株価のトレンドを見た感じ、配当利回り5%のラインまで降りてきたら購入したい銘柄です。

基本データ
EPS:85.52円 BPS:1481.01円 1株配当:26円(予想)
ROE:5.8% ROA:3.7% ROIC:4.4%
営業C/Fマージン:5.10% D/Eレシオ:7.0%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:646.6円

もちろん来週には変わっているかもしれません。ボーナスが待ち遠しいですね。

 

ではまた。応援よろしくお願いします♪

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