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ぼくのかんがえたさいきょうのぽーとふぉりおを雰囲気運用してセミリタイアを目指すブログ

【備忘録】6月のボーナスが入ったら買ってみたい高配当株とか。

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

少し落ち着いたかと思った円安がすさまじい速度で進行していますね。
米国市場のシクリカルは弱気の銘柄も多いので、ボーナスが入ったら買おうかと思っていたのですが断念。

と言うことで、逃げ場としては比較的割安な日本市場に目をつけることにします。
取りあえず買いたいと思う銘柄をいくつかつらつらと。実際に買うかはともかく、ブレインストームです。

1.【9511】沖縄電力

一発目からディープバリューの電力株です。配当利回りは5%程度。
長らく配当は60円で固定されていましたが、定期的に株式分割を行っており、実質的な増配になっています。

沖縄は今後も当分は人口が増え、那覇市は東京・福岡に次いで都市圏としてのポテンシャルが高いのが特徴です。
IRなどの誘致がされれば更に都市としての魅力は栄えていくことでしょう。

そして何より、海洋国家日本にとっての不沈空母であり、重要な軍事拠点です。
日本がシーレーンに頼っている以上、この事実は絶対に変わりません。

原発を持たない電力会社であることも個人的には高評価。
決算は非常に厳しく、配当も未定とのことで減配可能性もあり、公益株ですがややギャンブル性の高い高配当ですね。

基本データ
EPS:36.07円 BPS:2936.44円 1株配当:60円(予想)
ROE:1.2% ROA:0.4% ROIC:0.6%
営業C/Fマージン:9.83% D/Eレシオ:115.4%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:0未満

2.【5464】モリ工業

ステンレスパイプを中心としたB to Bの地味な銘柄ですが、ニッチトップの堅実な業績が魅力的な優良企業です。
ステンレスの小径パイプについては、熱交換器をはじめ、湯沸かし器・エアコン・食品工場の配管など幅広く利用されていますね。

株主還元には積極的で、今期も大幅に増配していますが、株価の方は反応が薄いようです。
キャッシュリッチであることに加え、株価が低い時には積極的な自社株買いを行っています。

また、自社株買いだけでなく、金庫株の消却までして資本効率を高めてくれるというありがたい企業です。
ネットネットではありませんが、安全域は十分に深く、高配当でもあるので狙っていきたい銘柄ですね。

基本データ
EPS:556.26円 BPS:5958.68円 1株配当:130円(予想)
ROE:9.3% ROA:6.9% ROIC:8.0%
営業C/Fマージン:11.11% D/Eレシオ:4.3%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:2054円

3.【5923】高田機工

こちらは関西基盤の橋梁メーカーです。道路橋、鉄道橋など鋼橋の設計・製作・架設に加え、学校体育館などの鉄骨も取り扱います。
今後国内の数少ない成長分野であるインフラ再整備関連企業ですね。ネットネットバリューの高配当です。

2014年に赤字を計上し減配となりましたが、それでも前々期同様の配当水準を維持しています。
2015年以降は再び増配に転じ、現在は配当利回り4%程度と嬉しい水準ですね。

会社の方針としても内部留保の蓄積を挙げており、今後も簿価の積み上げと深い安全域を維持してくれるでしょうか。D/Eレシオも許容範囲です。
優待として2,000円分のクオカードが付いてくるのもありがたいですね。時価総額50億円程度のスタンダード市場銘柄です。

基本データ
EPS:353.85円 BPS:9017.41円 1株配当:100円(予想)
ROE:3.9% ROA:3.0% ROIC:3.4%
営業C/Fマージン:9.12% D/Eレシオ:10.5%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:4805円

4.【4659】エイジス

こちらはディープバリューではありませんが、利益率とPER・PBRのバランスから注目している企業です。
棚卸代行という流通の隙間を突いてトップシェアを走る企業です。国内だけでなく、中国を中心にアジア圏にも棚卸代行ノウハウを拡大しています。

労働集約型産業なのでPBRは高めです。増配だけでなく、自社株買いによる株主還元にも積極的です。
キャッシュリッチで自己資本比率は85%、有利子負債はほぼゼロという財務の良さが魅力的ですね。

流通・小売りという人間を動かす業種でありながら、社員の平均年収が650万円程度というのが利益率を物語ります。
時価総額は240億円程度かつスタンダード市場なのが面白い。優待でおこめ券がついてきます。

基本データ
EPS:267.35円 BPS:2482.07円 1株配当:80円(予想)
ROE:10.8% ROA:9.2% ROIC:13.0%
営業C/Fマージン:5.86% D/Eレシオ:0.5%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:1685円

5.【9769】学究社

最後は簿価の支えのある銘柄ではありませんが、高収益の高配当銘柄です。
中学受験の学習塾enaを中心とした教育産業です。最近では医療系や美大などの予備校も展開しています。

ROE・ROICといった指標は米国のハイテク企業に引けを取りません。コロナ禍でも順調に収益を伸ばしています。
配当利回りは5%超で優待のクオカードもついてきます。株主還元には積極的で、増配には目を見張るものがあります。

基本データ
EPS:137.7円 BPS:450.01円 1株配当:80円(予想)
ROE:30.6% ROA:15.3% ROIC:21.4%
営業C/Fマージン:15.58% D/Eレシオ:49.3%
真のBPS(現金・短期債権・有価証券類 - 負債総額)/発行済株式:0未満

今のところはこの5社が候補ですが、最近は相場の変動が大きいため、来週には変わっているかもしれません。

 

ではまた。応援よろしくお願いします♪

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