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配当利回り4.5%のネットネット株【6496】中北製作所に新規投資したよ!!

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

決算短信を受け、前々から気になっていたネットネット株【6496】中北製作所を新規購入しました。
ここ数か月はコロナ禍の中で生活費の圧縮が進んでおり、今まで以上に入金できているので少し贅沢もしてみます。

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インデックスだけの積立投資は正直もうお腹いっぱいになっています。拷問みたいなもんなので、自分で動かせる部分が無いと続かないですね。。。
最近ではオールドエコノミー主体の弊ポートフォリオは大きく指数に劣後していますが、日本株部分はシクリカルも含めて楽しんでいきます。

基本データ
EPS:245.4円 BPS:5980.46円 1株配当:100円(予想) 連続増配:0年
ROE:3.45% ROA:2.73% 営業C/Fマージン:10.77%

バルブ事業を中心とした流体制御装置に強みを持つ東証2部上場企業です。特に船舶用のバルブでは圧倒的なシェアあり。
コロナショックでダメージは受けているけれども軽微な範囲であり、来期の増収も予想されています。

適当な計算

資産合計

  • 現金及び預金:4,793
  • 受取手形及び売掛金・前渡金:6,594 × 80% = 5,275
  • 電子記録債権:2,559 × 80% = 2,047
  • 投資有価証券:3,052 × 70% = 2,136
  • 在庫関係:3,717 × 10% = 371
  • 有形固定資産:3,356 × 10% = 356
  • 合計:14,978

負債合計 6,051

購入時点での時価総額は約84億円程度です。手持ち現金が減ってその分投資有価証券に回っていますが、簿価は増加しています。
保守的に見積もっても5億円程度の安全域が見込まれていますね。配当実績も十分です。

配当をあてにしすぎるのも良くないでしょうが、オーナー企業で筆頭株主も資産運用会社なんで悪いことはしないでしょう。
20年間赤字無しで回っているのも高評価です。配当利回りも4%台半ばですから、簿価の支えを頼りに耐え続ければ何とかなるでしょう。

★今日の売買記録

【6496】中北製作所 2,220円 100株

日本株は最低単元が大きく、どうしても10万円単位での購入になるので連続で購入するのは難しいですね。
もう少しでジュニアNISAの拠出も終わりますし、そこまで行けばもっと自分の好きな株も楽しんで買っていけることでしょう。

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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