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配当利回り4%超の高ROA製造業【5368】日本インシュレーションに新規投資したよ!

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

日本株の強化シーズンにつき、バリュー小型株を色々と物色してつまみ食いしてみています。
世の中的には調整局面に入っているようですが、思いの外日本株が底堅い動きをしていますね。

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Yahoo!ファイナンスより転載

さて、若干資金面でのリスクテイクが過ぎるような気もしますが、興味のある物はとにかく触ってみて感覚を掴むことが大切です。
今回はコロナショックの最中にIPOがあった【5368】日本インシュレーションに新規投資しました。

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日本インシュレーション社のHPより転載

けい酸カルシウムによる耐火素材の製造と工事請負を行う企業です。『絶縁』を意味する『インシュレーション』が社名に採用されていますね。日本のシンボル東京スカイツリーにも同社の耐火技術が使用されています。
今年2020年のIPOでしたが、創業は古く1914年です。株式会社組織になったのも戦後間もなくの1949年という老舗企業ですね。

基本データ
EPS:189.52円 BPS:1210.63円 1株配当:35円(予想) 連続増配:5年
ROE:15.49% ROA:9.85% 営業C/Fマージン:6.79%

ROAは概ね10%程度、実績PERに至っては4.5です。配当利回りも4%以上あり、配当性向にも全く問題はありません。
ネットネット株ではありませんが、PBRは0.7程度であり、1.5倍くらいは狙えないかと目論んでいます。

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IPOはコロナショックの最中であったためか、値動きは不安定でした。一時期は上がったものの、現在は公募価格割れ。
ちなみに上場時の公募価格は940円でした。短期でもそのくらいの水準までは持ち上がらないかと期待しています。 

リスクテイクしすぎにならないよう、相対的に魅力が下がっている【3504】丸八ホールディングスを売却しました。
もちろん丸八は常に監視銘柄であり、いつでも再参入の準備はしています。資産バリュー株万歳。

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★今日の売買記録

【5368】日本インシュレーション 861円 400株
【3504】丸八ホールディングス 670円 200株(売却)

どんどんポートフォリオが小型株に偏っていきますが、しばらくは日本株のストックピッキングを狙っていきます。
簿価と配当の支えがあれば何とかなるといいな。。。実際は減配を喰らうと一瞬ですが。

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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