運用状況:2019年11月末

皆様いつもお世話になっています、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2019年11月30日、ニューヨーク終了時点の集計です。
コアの部分は円建てオールウェザーを目指しています。一般的な時価総額比インデックスよりも新興国比率を多めに設定しており、更にオルタナティブ資産に新興国債券を多めに配分しています。

円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。感謝です。

ポートフォリオ


余剰資金は常にポートフォリオに入金しているので、資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立です。
非流動性資産であるジュニアNISA・小規模企業共済(iDeCo)・個人年金保険・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。

アクティブ運用部門

積み立て中のETF・投資信託はこちら、個別株の保有銘柄はこちらです。

米国株 計 : $ 36,657.48

地域別ETF 計 : 2,705,231 円 (1ドル=109.50円で計算)

ちなみに米国市場の年初来リターン参考指数である【HDV】は配当再投資ありで+16.87%【VYM】+20.49%【SPYD】はで+17.99%でした。
今年は途中で米国ドル建ての海外ETF投資を始めた関係で、個別株だけのポートフォリオの年初来計算ができなくなっております。。。

概算ですがパフォーマンスは【HDV】に近似しております。高配当連続増配重視なんで当たり前と言えばそうですが。
今回は【WBK】ウエストパック銀行の減配がありましたが、全体としては概ね堅調な運用です。

ポートフォリオ全体としては増配基調にあり、今後もディフェンシブ株式中心の高配当・連続増配重視での運用を続ける方針です。
今の銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。トータルの株価が全体でプラスでさえあれば十分でしょう。

月間トータルリターン

★運用資産 合計 : 22,033,209 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+14.86%でした。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
実は今月に新車の購入でポートフォリオから150万円弱ほど取り出していますが、ほとんどノーダメージでやり過ごしています。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド+13.25%世界経済インデックス+12.06%でした。ちなみにeMAXIS Slim バランス(8資産均等)+14.73%となっています。
参考指数を大きく上回る堅調な運用結果となっています。外債中心のファンドに負けるわけにはいきません。

6:4型のポートフォリオを維持しつつ、待機資金の現金部分も含めてのトータルリターンなので、十分に満足のいく結果だと思います。
為替が円安方向に動いていますが、日本株に偏らず、為替のエクスポージャーを下げつつの結果なので、予想通りに動いてくれている印象です。

と言うか、今年はいくら何でも出来すぎです。ポートフォリオから取り出しの際に古いファンドを整理した関係で個別株の割合が大きくなっているため、しばらくは個別株の購入は控えめでいきます。
新車を買っても今年は(入金分を含め)資産全体で20%程度の増加になっています。今年の利益で購入費用を賄ってお釣りが出ております。。。

四半期ごとのリバランスがルールですが、コアの部分は大きな乖離も無いため、しばらくはノーセルで入金・配当再投資でのリバランスを基調にしていく方向です。
強気相場が続いていますが、iDeCoやジュニアNISAも含めた運用資産全体を俯瞰し、ポジションの取りすぎには注意が必要な環境だと思っています。



ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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