鉄板高配当ETF【1566】上場インデックスファンド新興国債券&【1555】上場インデックスファンド豪州リートより分配金です。

皆様いつもお世話になっています、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

今回は日興アセットの【1566】上場インデックスファンド新興国債券・【1555】上場インデックスファンド豪州リートより分配金です。
正式名称が長いので、それぞれ公式に上場新興国債・上場Aリートと略されています。豪州リートの方はアジアリートもあるので分かりにくい。

新興国債券以前はiシェアーズのJDRを利用していましたが、出来高が少なくて微妙だったのか繰り上げ償還になってしまいました。
各月分配でタコ配でない分配金を吐き出してくれるので、第三の資産クラスとしては高利回り債も決して悪くは無いものです。

【1566】上場新興国債

基本データ

★ベンチマーク:ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
★信託報酬:0.495%(税込み)
★決算日:年6回(1,3,5,7,9,11月)
★運用会社:日興アセットマネジメント
★マーケットメイク:なし
★ファンド籍:日本
★ファンド純資産総額:約200億円

Yahoo!ファイナンスより転載

見ての通りチャートは右肩下がりになっています。中身が新興国の現地通貨建て債券であり、金利動向に加えて為替の影響を強く受けます。
直近の分配金利回りは5.66%でした。以前は6%近く利回りがあったのですが、分配金の数字も低下傾向です。

これはファンドの運用が上手くいっていないわけではなく、ファンドの保有する債券のクーポン利回りの低下によるものです。
直近の運用報告書では。平均クーポンは5.73%、平均デュレーションは6.27年でした。
2か月あたりの信託報酬がおよそ0.08%程度であることを考えると、概ね指数に連動する運用結果となっています。



直近の月次レポートより抜粋です。ベンチマークは10%キャップインデックスであり、東アジア地域に偏りすぎず、適度に分散が利いているように思います。
中韓台で大半を占める新興国株式指数より、こちらの方が日本人目線で想像する『新興国』のイメージに近いかもしれませんね。

【1566】上場Aリート

基本データ

★ベンチマーク:S&P/ASX200 A-REIT指数
★信託報酬:0.495%(税込み)
★決算日:年6回(1,3,5,7,9,11月)
★運用会社:日興アセットマネジメント
★マーケットメイク:なし
★ファンド籍:日本
★ファンド純資産総額:約80億円

Yahoo!ファイナンスより転載

こちらは先進国REITファンドらしく、上下動はあるものの非常に底堅く安定した動きを見せています。
直近の分配金利回りは3.39%でした。分配金を受け取りつつ、インフレに合わせてマイルドにファンドの原資産の価値も上昇していくことを期待するETFですね。



直近の月次レポートより抜粋です。現在の保有銘柄数は18銘柄になり、上位10銘柄で9割を占めることには要注意です。
インデックス投資と言いながらも、J-REIT以上に集中投資になると思っておく必要がありますね。



決算日の関係で分配金通知は常に2通同時に届くことになります。偶数月は分配金が来るのが楽しみですね。
下がったタイミングを見ながら、少しずつ買い増ししていきたいと思うETFです。

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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