運用状況:2019年9月末

皆様いつもお世話になっています、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。1日早いですが、今日は日曜日の夜でゆっくりできるので集計。
2019年9月30日、東証開場前時点の集計です。いずれにせよ、9月30日更新の投資信託の基準価額は反映されませんからね。

円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。いつも感謝しております。

ポートフォリオ


毎月入金分があるので資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立なんで計算は難しい。
非流動性資産であるジュニアNISA・小規模企業共済(iDeCo)・個人年金保険・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。

アクティブ運用部門

積み立て中のETF・投資信託はこちら、個別株の保有銘柄はこちらです。

米国株 計 : $ 34,986.61

地域別ETF 計 : 3,013,005 円 (1ドル=107.73円で計算)

ちなみに米国市場の年初来リターン参考指数である【HDV】は配当再投資ありで+14.39%【VMY】+16.16%【SPYD】はで+14.92%でした。
ブログ再開の前からドル建てでの海外ETF投資も導入しており、自身のポートフォリオの年初来計算ができなくなっております。。。

今月は【JNJ】に投資するタイミングができたのが良かったかな、と。
ここ最近ではバリュー株の価値が回復しておりますが、ポートフォリオ全体としては増配基調にあり、利益確定売りなどはせず、現行のままホールドでいく予定です。
高配当・連続増配重視なので、トータルの株価が全体でプラスでさえあれば十分満足です。今の銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。

月間トータルリターン

★運用資産 合計 : 22,292,618 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+10.66%でした。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
今年は年初にフラッシュクラッシュがあったため、見た目上の数字よりも体感的には軟調な展開かと思います。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド+8.73%世界経済インデックス+7.58%でした。ちなみにeMAXIS Slim バランス(8資産均等)+10.88%となっています。
参考指数を大きく上回る堅調な運用結果となっています。外債中心のファンドに負けるわけにはいきません。
6:4型のポートフォリオを維持しつつ、待機資金の現金部分も含めてのトータルリターンなので、十分な結果だと思っています。

配当・分配金の受け取りも徐々に育ってきており、一人分のつみたてNISAくらいは賄えるようになってきました。
ポイ活と合わせてiDeCo・つみたてNISAの拠出分を確保できれば、セミリタイアに向けての勝利は目前です。

四半期ごとのリバランスがルールですが、今回は大きな目標数値からの乖離も無いため、9月末も大きなリバランスは実施しない方向です。
今後も新規の入金を続け、引き続きスポット購入でノーセルリバランスを狙っていきます。

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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