【1391】スイス株ETFなどJDR銘柄の国内受益権の資産額を見る方法について。

皆様いつもお世話になっています、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

今回は【1391】UBS ETF スイス株などのJDR銘柄の資産残高の確認について少し。
当方はUBS社のETFを通じて欧州株式への投資をわずかながら行っています。

以前はブラックロックのETFも利用していましたが、不人気のためか上場廃止になってしまいました。。。


Bloomberg より転載

BloombergやYahoo Financeなどのサイトを見ると、ETFの純資産額や基準価額(NAV)はすぐに見ることが出来ますね。
昨日更新時点での【1391】の純資産は10億スイスフランを超えており、ETF自体の資産規模としては問題ない水準です。

気を付けないといけないのが、これは各国のETF全体の資産規模であり、日本国内の取り扱いは極小と言うことです。
国内の1日当たり出来高が39株という現実がそれを物語っています。。。

国内の受益権であるJDRの規模は、証券会社のサイトやファクトシートでは確認できません。
それを見るにはJPXが運営する東証マネ部!のサイトにアクセスする必要があります。



JDR銘柄の場合基準価額は取得できません。国内の受益権口数が分かるので、取引値から概算する形になります。
今回の場合、受益権76,000×2,100円で、大体国内の純資産は1.6億円程度ということが分かります。少なすぎ。。。
自分が趣味で買うのはいいのですが、無条件に他の人に勧めるのには少し抵抗がありますね。

同じ国内上場の外国株式でも、【1349】ABF汎アジア債券インデックス・ファンドなんかは違います。



国内市場ではマイナー中のマイナーETFで、1日の出来高も雀の涙程度ですが、実は純資産が4000億円近くある巨大ファンドです。
これはJDR形式で無く、東証への重複上場と言う形式を取っているためです。JDRによる複製と違って本体を直接買っているイメージですね。

UBSのJDRシリーズは面白い商品だと思うのですが、ニッチすぎて買う人も限られているのでしょうか。
わずかコンマ数%のために日本での上場を維持してくれていると思うと、UBS社には感謝しかありません。
マイナーな分野ではありますが、少しずつでも買い支えしていきたいと思っています。

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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