運用状況:2019年6月末

皆様いつもお疲れ様です、ポンチ熊(@ponchiguma1557)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2019年6月29日、ニューヨーク終了時点の集計です。
今回は土曜日の集計。ボーナスは全てジュニア口座に移されたため、積立には使用しておりません。
毎月入金分があるので資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立なんで計算は難しい。

非流動性資産であるジュニアNISA・iDeCo・個人年金・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。
円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。感謝です。

コア・ポートフォリオ


★コア・ポートフォリオ 計 : 15,027,859 円

積み立て中ファンドはこちらです。

eMAXIS Slimオール・カントリーEXE-iグローバル中小型株式は全世界ファンドであり、日本:先進国:新興国の比率は概算です。
今後は日本:先進国:新興国を8:80:12で計算していくことにします。実際はもう少し国内株式が少なく、新興国株式が多いかもしれません。

新興国大好きなので、一般的な時価総額比インデックスよりも新興国比率を多めに設定しており、更にオルタナティブ資産として新興国債券を多めに配分しています。
コアの部分は円建てオールウェザーを目指しています。今回は円高が進む中、金ETFが活躍する展開となりました。

サテライト


米国株 計 : $ 32,658.58

地域別ETF 計 : 2,726,620 円

★サテライト 計 : 6,242,969 円 (1ドル=107.67円で計算)

保有銘柄はこちらです。

米国市場の年初来リターンは、配当再投資ありで+13.06%と、参考指数である【HDV】+13.89%を大幅にアンダーパフォームしました。
実際は配当受け取り時に課税されており、【HDV】の実質リターンよりも数字は大きくなります。ここから外国税額控除が返ってきます。

ポートフォリオ全体としては増配基調にあり、戦術的には現行のままでいく予定です。
高配当・連続増配重視なんで、プラスでさえあれば十分満足です。この銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。

月ごとの配当・分配金の受け取りも徐々に育ってきており、一人分のつみたてNISAくらいは賄えるようになってきました。
精神的には非常に助かっており、保育料を配当で賄えるくらいと思って頑張っています。

運用資産全体

★運用資産 合計 : 21,270,828 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+8.17%でした。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
今年は年初にフラッシュクラッシュがあったため、見た目上の数字よりも体感的には軟調な展開と思います。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド+7.61%世界経済インデックス+7.41%eMAXIS Slim バランス(8資産均等)+7.90%でした。
概ね参考指数に張り付く堅調な運用結果となっています。外債中心のファンドに負けるわけにはいきません。
自分のポートフォリオはトータルでも安牌資産(円キャッシュ+国内債券)を35%程度入れており、これで参考指数に食いついていければ十分です。



サテライトの運用額は目標の3割を超えないように調整しています。ついつい個別株や地域別ETFに手が伸びますが、リスクコントロールの面からは制限が必要ですね。
今後はできるだけ配当・分配金も確保していきたいため、コアのポートフォリオにも分配金の発生するETFを中心組み込んでいく方針になっています。

四半期ごとのリバランスがルールですが、今回は大きな目標数値からの乖離も無いため、リバランスは実施しませんでした。
これからも日々投信とドルの積み立てを続け、高配当・連続増配株を買い続けます。

ではまた。Countdown to FIRE ☆彡

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