運用状況:2019年5月末

皆様いつもお疲れ様です、ポンチ熊(@ponchiguma1557)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2019年5月31日、ニューヨーク開場前時点の集計です。
毎月入金分があるので資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立なんで計算は難しい。

非流動性資産であるジュニアNISA・iDeCo・個人年金・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。
円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。感謝です。

コア・ポートフォリオ



★コア・ポートフォリオ 計 : 14,543,972 円

積み立て中ファンドはこちらです。

eMAXIS Slimオール・カントリーEXE-iグローバル中小型株式は全世界ファンドであり、日本:先進国:新興国の比率は概算です。
日本:先進国:新興国を1:8:1で計算していますが、実際はもう少し国内株式が少なく、新興国株式が多いかもしれません。

一般的な時価総額比インデックスよりも新興国比率を多めに設定しており、更にオルタナティブ資産に新興国債券を多めに配分しています。
コアの部分はできるだけ円建てオールウェザーを目指していますが、今年に入っての米中の関税合戦の煽りを受け、厳しい運用状況が続いています。

サテライト



米国株 計 : $ 30,166.36

地域別ETF 計 : 2,625,980 円

★サテライト 計 : 5,913,811 円 (1ドル=108.99円で計算)

保有銘柄はこちらです。

米国市場の年初来リターンは、配当再投資ありで+7.14%と、参考指数である【HDV】の8.45%を大幅にアンダーパフォームしました。
英国高配当銘柄の下落と原油相場の低調、さらにタバコ株の下落と、戦術が裏目裏目に出ています。

実際は配当受け取り時に課税されており、【HDV】の実質リターンよりも数字は大きくなります。ここから外国税額控除が返ってきます。
取りあえず減配を喰らっているのは【VOD】だけ、その他は増配基調にあり、実質的にはほぼノーダメージです。

高配当・連続増配重視なんで、プラスでさえあれば十分満足です。この銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。
月ごとの配当・分配金の受け取りも徐々に育ってきており、一人分のつみたてNISAくらいは賄えるようになってきました。

運用資産全体

★運用資産 合計 : 20,457,783 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+4.39%でした。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
今年は年初にフラッシュクラッシュがあったため、見た目上の数字よりも体感的には軟調と思います。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは+5.28%、世界経済インデックスは+4.27%、eMAXIS Slim バランス(8資産均等)は+5.30%でした。
新興国株のオーバーウエイトにより、世界経済インデックスとセゾンバンガードの差が開いてきています。概ね参考指数に連動するような結果となっています。

外債中心のファンドに長期スパンで負けるわけにはいきませんが、同時に円建て長期管理の難しさも感じますね。
自分のポートフォリオはトータルでも安牌資産(円キャッシュ+国内債券)を35%程度入れており、これで参考指数に食いついていければ十分です。


サテライトの運用額は目標の3割を超えないように調整しています。ついつい個別株やETFに手が伸びますが、リスクコントロールの面からはどうしても制限が必要になります。
今後はできるだけ配当・分配金も確保していきたいため、コアのポートフォリオにも分配金の発生するETFを組み込んでいく方針になっています。

ジュニアNISA・iDeCoを除く流動性ポートフォリオも2,000万円を超えてきました。
これからも日々投信とドルの積み立てを続け、高配当・連続増配株を買い続けます。

ではまた。Countdown to FIRE ☆彡

応援よろしくお願いします♪
にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ にほんブログ村 株ブログ 国際分散投資へ にほんブログ村 株ブログ 国内ETF/ETNへ  

0 件のコメント :

コメントを投稿