運用状況:2019年4月末

皆様いつもお疲れ様です、ポンチ熊(@ponchiguma1557)です。

月に1回、月末締めで運用状況を公開していきます。2019年4月30日、ニューヨーク開場前時点の集計です。
毎月入金分があるので資産変動はあくまで概算です。つみたてNISA・米ドル預金は基本毎日積立なんで計算は難しい。

非流動性資産であるジュニアNISA・iDeCo・個人年金・生命保険、および生活用口座・非常時用資金分の現金は除いて計算しています。
円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。感謝です。

コア・ポートフォリオ



★コア・ポートフォリオ 計 : 14,880,091 円

積み立て中ファンドはこちらです。

eMAXIS Slimオール・カントリーEXE-iグローバル中小型株式は全世界ファンドであり、日本:先進国:新興国の比率は概算です。
日本:先進国:新興国を1:8:1で計算していますが、実際はもう少し国内株式が少なく、新興国株式が多いかもしれません。

改元に伴う10連休に備え、先日臨時のリバランスを実施しています。新興国株式を売却し、国内債券比率を戻しています。
国内債券の比率はポートフォリオ運用の肝であり、最低限四半期リバランスを行うようにしています。

サテライト



米国株 計 : $ 31,718.11

地域別ETF 計 : 2,728,314 円

★サテライト 計 : 6,272,495 円 (1ドル=111.74円で計算)

保有銘柄はこちらです。

米国市場の年初来リターンは、配当再投資ありで13.5%と、参考指数である【HDV】の13.1%をアウトパフォームしました。
実際は配当受け取り時に課税されており、【HDV】の実質リターンよりも数字は大きくなります。ここから外国税額控除が返ってきます。

高配当・連続増配重視なんで、プラスでさえあれば十分満足です。この銘柄群で配当利回りは3%台中盤をキープしています。
配当再投資がジワジワと効いてきているのが実感できます。月ごとの配当・分配金の受け取りも育ってきました。

運用資産全体

★運用資産 合計 : 21,152,586 円

運用資産全体としては、新規入金分を除き、年初来で+8.34%でした。配当再投資などで現金は出入りするのでどうしても誤差はあります。
集計のたびに、インデックスファンドのファンドマネージャーの資金管理の大変さを感じるところです。

参考指数であるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは+9.52%、世界経済インデックスは+9.02%、eMAXIS Slim バランス(8資産均等)は+8.89%でした。
円安の影響に加え、短期金利の低下による影響も受け、参考指数を下回る結果となっています。
外債中心のファンドに長期スパンで負けるわけにはいきませんが、同時に円建て長期管理の難しさも感じますね。


サテライトの運用額が目標の3割に近づいております。ついつい個別株やETFに手が伸びますが、リスクコントロールの面からは制限が必要です。

今日で平成も終わり、新しい令和の時代を迎えることになります。無事に改元を迎えられたことに感謝。
4月からはこども園の未満児入園という技で乗り切ることになりました。配当の後押しにも感謝ですね。

ではまた。Countdown to FIRE ☆彡

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